76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k?nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Admiral Markets Group besteht (unter anderem) aus den folgenden Unternehmen:

Admiral Markets Cyprus Ltd

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Admiral Markets UK Ltd

reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA).
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Regulierung CySEC fca

Risikomanagement für Forex & CFD Trading

Lernen Sie bew?hrte Strategien für Risiko- und Trademanagement kennen - Forex & CFDs mit sinnvoller Absicherung.

Beim Handel mit Forex und Contracts for Difference (CFD) kommt ein Hebel zum Einsatz, der Profite und Verluste stark vermehren ("hebeln") kann. Je gr??er das Potenzial für Gewinn, desto gr??er ist auch der m?gliche Verlust. Bevor Sie anfangen, mit Forex und CFD zu handeln, sollten Sie sich der Risiken bewusst werden: Eine gewisse Risikoakzeptanz geh?rt zum Trading von Hebelprodukten dazu. Ohne dies ist kein Handel m?glich.

Es gibt beim Forex-Handel viele Risiken, aber auch zahlreiche verschiedene M?glichkeiten diese zu begrenzen. Im Folgenden werden wir Sie in die Grundlagen der Risikoeind?mmung durch geeignete Management-Strategien einführen. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um eine vollst?ndige Liste aller Risiken und M?glichkeiten handelt, sondern um Basisinformationen, auf denen Sie ihr Trade-Management aufbauen k?nnen.

Bevor sie in den Forex & CFD Handel einsteigen haben wir einige Tipps für Sie.
  • Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über Forex Trading und Risikomanagement zu erfahren.
  • Er?ffnen Sie ein MT4 Demokonto Demokonto Forex & CFD Trading im Demomodus üben.
  • Lesen Sie die FAQs, bevor Sie ein Livekonto er?ffnen.

Was ist Risikomanagement?


Allgemeine Handelsrisiken

Ihre Gewinnchancen sind immer mit vergleichbaren Risiken verbunden. "Forex-Risikomanagement" kann als Sammlung von Werkzeugen verstanden werden, die Ihnen dabei helfen, Ihre Verlustrisiken niedrig zu halten und damit Ihre Gewinnchancen zu erh?hen.

Risikomanagement im Forex & CFD Handel basiert auf vier wichtigen Grunds?tzen:

  • Risiken erkennen
  • Analysieren und auswerten dieser Risiken
  • L?sungen zur Verringerung der Risiken entwickeln
  • Die gefundenen L?sungen managen und konsequent anwenden.

Den Markt richtig zu evaluieren ist ein Schwerpunkt für angehende, als auch erfahrene Trader. Die richtige Markteinsch?tzung, Long oder Short zu gehen, ist essentiell, aber erfahrene Trader bewerten Risikomanagement als ebenso wichtig.

Der Hebeleffekt

Vermutlich einer der Hauptgründe für viele, Forex & CFDs zu handeln, ist der eingebaute Hebel. Der Hebel erlaubt die Marginanforderung kleiner zu halten, als es bei einem Vollinvestment der Fall w?re, und steigert somit Ihre Gewinnm?glichkeiten, wenn Ihre Markteinsch?tzung aufgeht, oder eben die Verluste, wenn Sie sich auf der falschen Seite des Markets befinden.

Admiral Markets UK bietet für den Forex-Handel w?hlbare Hebel bis zu 1: 30 (bis zu 1: 500 für Professional Clients). Bei einem Hebel von 1: 30 k?nnen Sie beispielsweise einen Betrag von 3.000 EUR mit einer ben?tigten Margin von nur 100 EUR bewegen.

Umso h?her der Hebel, desto schneller k?nnen Sie signifikante Gewinne oder Verluste machen. W?hlt man einen zu gro?en Hebel, wird von "Over-leverage" gesprochen - in diesem Fall sind bereits geringe Marktschwankungen gef?hrlich. Handelt man wiederum mit kleineren Investition um over-leveraging zu vermeiden, senkt man auch seine potenziellen Gewinne. Die richtige Balance des Hebels ist wichtig und muss für Ihre Kontogr??e passend gew?hlt werden.

Erstellen Sie ein Demokonto um sich mit dem Forex & CFD Handel vertraut zu machen

Erstellen Sie ein Demokonto um sich mit dem Trading von FX & CFDs vertraut zu machen

Falsche Markteinsch?tzung

Da der Markt eigentlich nie still steht, ist eine gewisse Schwankung (Volatilit?t) als normal anzusehen. Au?erdem f?llt beim Forex & CFD Trading stets ein Spread an, der Unterschied zwischen Ankauf- und Verkaufskurs, Bid und Ask. Jede Order ist zumindest zu Beginn kurz im Minus, da der Spread am Markt erst "genommen" werden muss, indem Sie zum entgegengesetzten Preis kaufen, bzw. verkaufen. Dies und die generelle M?glichkeit, dass die pers?nliche Markteinsch?tzung mit dem entsprechenden Trade-Engagement nicht aufgeht, wird immer wieder im Trading vorkommen. überschneidend zum Thema Stop Loss ist der entscheidende Punkt, wie viel g?ngige Marktschwankung einkalkuliert werden sollte, um nicht bei jeder kleinsten Schwankung durch die Aktivierung des Stops aus dem Markt genommen zu werden.

Seien Sie sich bewusst dass nicht jeder Trade eine Gewinn-Order sein wird.

Schnelligkeit

Nachrichten, Meinungen, Trends und politische Entscheidungen warten nicht auf Sie, und k?nnen in Millisekunden den Markt kippen! Beispiele für solche Ereignisse sind:

  • Eine einflussreiche Zentralbank kündigt schwerwiegende Zinsentscheidungen an und verursacht riesige Marktsprünge (Gaps) in wenigen Sekunden
  • Professionelle Marktteilnehmer setzen sehr gro?e Geldmittel ein um den Markt in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.

Selbst wenn Sie aktiv den Markt beobachten, ist es oft nicht m?glich solche Ereignisse schnell genug zu erkennen und zu reagieren. Um menschliche Reaktionszeiten zu umgehen k?nnen Sie automatisierte Absicherungsma?nahmen wie Stop Loss in Ihr Risikomanagement einbauen um Verluste in solchen Situationen zu begrenzen. Denken Sie allerdings daran dass ein Stop Loss die Verluste nicht komplett vermeidet, sondern nur begrenzt.

Gaps/Marktlücken

Gaps, also Kurssprünge oder Lücken, entstehen meist in geschlossenen M?rkten, wie über das Wochenende oder an Handelsfeiertagen. Aber auch bei ge?ffneten M?rkten k?nnen diese Lücken entstehen wenn unerwartete, marktrelevante Nachrichten ein "Durchschie?en" der Kurse verursachen. Die hierbei entstehenden Lücken im Kurs bedeuten, dass auch ein Stop Loss nur zum n?chsten verfügbaren Marktpreis Orders schlie?en kann. Hier ein Beispiel anhand des EUR-USD Chart, das zeigt:

  • Eine ungew?hnlich gro?e Lücke nach einem Wochenende im Juli 2015
  • Innerhalb der Lücke gibt es keine Kurse, wodurch es für Stop Loss unm?glich wird, vor dem n?chten, verfügbaren Kurs auszul?sen.
Marktlücken

In der Trader-Sprache nennt man die durch die dargestellte Lücke verursachten Verluste negative "Slippage". Natürlich kann so eine Lücke auch den umgekehrten Effekt haben! Positive Slippage bedeutet gr??ere Gewinne als Sie durch einen Take Profit angestrebt hatten.

Instrumente zur Risikobegrenzung


Stop Loss - Ihr pers?nliches Limit

Kurse k?nnen sich sehr schnell ver?ndern, insbesondere in hei?en Marktphasen. Eine sinnvoll platzierte Stoporder (SL) kann, da automatisiert, üblicherweise schneller reagieren als der Mensch und gilt deshalb als wichtigstes Instrument Ihres Risikomanagements. Mit unserem Trade.MT4 Kontomodell, k?nnen Sie eine Stoporder direkt zusammen mit der Initialorder aufgeben. Unser TUNING für den MetaTrader 4, MT4 Supreme, beinhaltet das "Mini Terminal", worüber Sie Ihre Tradingm?glichkeiten stark und sinnvoll erweitern.

Die Wahl des "richtigen" Stops füllt unz?hlige Artikel und Berichte. "Den" richtigen Stop für jeden Trader und jede Situation oder auch nur die immer passende "goldene Stop Regel" gibt es wohl nicht. Um für den individuellen Trade den richtigen Stop zu finden, muss sich der Trader folgende Fragen stellen.

  • Was ist der Zeithorizont für den Trade? (Je l?nger ein Trade offen am Markt gehalten wird, desto mehr Marktschwankung/Kursschwankung kann erwartet werden)
  • Was ist das Kursziel, und in welchem Zeitrahmen soll es erreicht werden?
  • Wie gro? ist das pers?nliche Konto, der aktuelle Kontostand?
  • Sind weitere offene Positionen vorhanden?
  • Wie gro? ist die Position, passt die Positionsgr??e zu dem Kontostand, dem Zeithorizont und der allgemeinen Marktlage?
  • Wie ist die allgemeine Marktstimmung (Volatilit?t, Nervosit?t, anstehende News und andere externe Faktoren)?
  • Wie lange ist der Markt ge?ffnet (baldiges Wochenende oder geschlossene M?rkte über-Nacht)?

Da es keine "goldene Regel" für das Stop-Limit gibt, empfiehlt es sich, mit einem Demokonto einige Beispieltrades zu t?tigen und dort verschiedene Szenarien und verschiedene Limits auszutesten. Auch hier liefern Ihnen die sinnvollen, innovativen "Tuning"-Erweiterungen für den MT4 Mehrwert - boosten Sie kostenfrei Ihre Tradingsoftware! über die Erweiterung Trade Terminal erhalten Sie beispielsweise als Kennzahl auch dasfür Ihren Stop Loss in konkreten Geldbetr?gen ausgewiesen, nicht nur in Pips/Punkten.

Erstellen Sie ein Demokonto und machen Sie sich mit Stop Loss Trading und der MetaTrader Supreme Edition vertraut.

Erstellen Sie ein Demokonto und machen Sie sich mit Stop Loss Trading und der MetaTrader Supreme Edition vertraut.

Ordergr??e

Auch die besten Trader werden wohl niemals von 10 get?tigten Trades zehnmal Gewinntrades vorweisen k?nnen! Eine gute Quote liegt erfahrungsgem?? bei circa 5 bis 8 Gewinn- und entsprechend 5 bis 2 Verlusttrades (von 10). Deshalb sollte auch an sinnvolle Ordergr??en gedacht werden.

Der ausgew?hlte Hebel

Sie wissen bereits, dass zu hohe Hebel (over-leveraging) ihre Risiken erh?hen und schon wenige negative Trades unter diesen Bedingungen ihr Gesamtergebnis zerst?ren k?nnen. Bei Admiral Markets k?nnen Sie:

  • W?hlen Sie Ihren Hebel von bis zu 1:30 (1:500 für Professional Clients) aus
  • unseren Handelsrechner in MT4 Supreme oder auf unserer Website nutzen, um mit verschiedenen Handelsszenarien zu experimentieren und um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die für Sie optimalen Handelsvolumen sind.
Externe Faktoren

Auch andere, externe Faktoren sollten für Ihr Trade- und Risikomanagement berücksichtigt werden. Einige Beispiele für solche Faktoren die ihre Kurse beeinflussen k?nnen sind:

  • Stromausf?lle und abbrechende Internetverbindung
  • Ablenkungen beispielsweise beim Traden w?hrend der Arbeit.

Nutzen Sie unseren Handelsrechner um verschiedene Szenarien zu testen.

Weitergehender Service on top


Nicht jeder Broker liefert Ihnen weitergehende, kostenfreie Serviceangebote, die über den normalen Handel hinausgehen. Admiral Markets bietet Ihnen exklusive Schutzmechanismen und kostenlose Konto- und Handelssoftware-Erweiterungen!

Kostenlose SMS-Benachrichtigungen

"Information is king" im Trading! Für Ihr Live-Tradingkonto k?nnen Sie sich für unseren kostenlosen SMS Service registrieren im Kundenportal TRADER ROOM, um zus?tzlich auch an das Mobiltelefon per SMS über Ein- und Auszahlungen und drohenden Margin Call/Stop Out informiert zu werden. KOSTENLOS!

Das System versendet automatisch SMS-Benachrichtigungen bei einem Margin-Level von 130%, so dass Sie in aller Regel genug Zeit haben, zu reagieren:

  • Offene Order teilweise oder vollst?ndig schlie?en
  • Durch unsere schnellen Einzahlungsm?glichkeiten Guthaben hinzufügen
  • Anderweitige Ma?nahmen Ihrer Wahl.
Schutz vor negativen Kontosalden

Dank der im August 2018 inkraft getretenen Verordnung der Europ?ischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbeh?rde (ESMA) sind Retail Clients seitdem unlimitiert vor negativen Kontosalden durch den CFD Handel geschützt. Nicht so Professional Clients. Da diese von den Schutzma?nahmen der ESMA ausgenommen sind, bieten wir, als einer der wenigen Broker, unseren Professional Clients im Rahmen unserer Negative Balance Protection Policy einen freiwilligen Schutz vor negativen Kontosalden bis zu 50.000 GBP.

Schutz vor negativen Salden

Es ist allerdings wichtig zu verstehen, dass:

  • Forex & CFD Trading ist immer noch mit signifikanten Risiken verbunden;
  • Verluste trotz allem Ihre Einlage übersteigen k?nnen (Professional Clients)

Bei allen Fragen rund um unseren freiwilligen Schutz vor negativen Kontosalden für Professional Clients melden Sie sich unter [email protected]

Versprochen: Wie sind für Sie da!

Margin Call

Ein Margin Call ist ein automatisierter Ausl?ser, der Sie darüber informiert, wenn Ihr Kontostand ein niedriges Level erreicht. Das kann Ihnen dabei helfen, rechtzeitig darüber zu entscheiden, ob ein Trade geschlossen werden soll.

Ihr Kontostand im MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 wird rot hervorgehoben, wenn Ihr Konto ein Margin Level von 100% erreicht.

Stop Out

Der Stop Out ist ein automatisches System, welches Trades schlie?t, um Sie vor allzu gro?en Verlusten zu schützen, indem:

  • das Margin Level kontinuierlich in Realtime überwacht und aktualisiert wird
  • offene Positionen in Ihren Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 oder Zero.MT5 Konten bei einem Margin Level von 50% für Retail Clients und 30% für Professional Clients geschlossen werden.

Die Stop-Outs schützen nicht vor Slippage, da sie nicht unmittelbar ausgeführt werden und nur Trigger sind, um eine Position zu dem n?chstverfügbaren Kurs zu schlie?en. Der Kurs, zu welchem der Stop realisiert wird, kann sich von dem Kurs, zu welchem der Stop Out ausgel?st wurde, unterscheiden.

Wenn ein Stop-Out aktiviert wurde, werden offene Positionen eine nach der anderen geschlossen, angefangen mit dem Trade mit dem gr??ten Verlust. Sobald der Trade geschlossen ist, wird die Margin auf Ihrem Konto auf Basis aller verbleibenden offenen Positionen neu berechnet. Wenn Ihr Konto dann erneut ein Stop-Out-Level erreicht, wird der n?chste offene Trade mit dem gr??ten Verlust geschlossen.

Risikomanagement bei au?erordentlichen Ereignissen

Im Jahr 2015, rund um den 15. Januar, kam es zu einer überraschenden Entscheidung der Schweizer Notenbank. Bis dato hatte die Notenbank an einer Koppelung an den Euro festgehalten und diese Meinung dann pl?tzlich aufgegeben. Es erfolgten "panikartige" Trades an den M?rkten und ein enormes überangebot auf einer Seite des Marktes - was zu mangelnder Liquidit?t führte. Marktteilnehmer wollten Trades ausführen lassen, was aber mangels Liquidit?t nicht m?glich war oder nur zu sehr extremen Kursen. Da für einen gewissen Zeitraum praktisch keine Liquidit?t vorhanden war, konnten selbst gesetzte Stops nur stark verz?gert und zu sehr weit entfernten Kursen ausgeführt werden (Stop Loss: Ausführung zum n?chsten, erreichbaren Kurs!). Dies alles hat zu enormen Verwerfungen und zu Verlusten vieler Trader, aber auch zu gro?en negativen Salden geführt.

Solche extremst selten vorkommenen Ereignisse werden "Black Swan" genannt - früher dachten die Menschen, dass es keine schwarzen Schw?ne gibt - bis in Australien pl?tzlich doch solche gesichtet wurden. Auch unerwartete Ereignisse k?nnen geschehen, nichts an den B?rsen ist v?llig sicher.?Der Vorfall mit der Schweizer Notenbank hat zwei Dinge deutlich gemacht:

  • unvorhersehbare Ereignisse k?nnen zu grundlegenden Marktumschwüngen führen
  • selbst Zentralbanken k?nnen ihre Meinung ?ndern.

Diese au?erordentlichen Ereignisse sind naturgem?? kaum planbar oder kalkulierbar. Für Forex und CFD Trading, dem Handel mit gehebelten Produkten, gilt: Traden Sie nur mit Geld, welches Sie im schlimmsten Fall komplett verlieren k?nnten.

Regulierung

Admiral Markets UK ist reguliert von der Financial Conduct Authority, FCA. Diese weltweit h?chstangesehene Regulierung schützt Sie über zahlreiche Absicherungsma?nahmen wie einer Einlagensicherung. Im unwahrscheinlichen Falle einer Insolvenz sind IhreEinlagen darüber geschützt. Der "Financial Services Compensation Scheme" FSCS sichert Ihre:

  • Einlagen, die von Admiral Markets UK verwaltet werden, bis zu 50.000£ (rund 60.000 EUR)
  • auf unseren segregierten Konten hinterlege Einlagen bis zu 85.000£ (rund 100.000 EUR).

Zudem werden alle betrieblichen Vorg?nge bei Admiral Markets konstant überwacht und unterliegen strengen Regulierungen.

Vergangene Trades analysieren, um zukünftige Risiken zu verstehen

Ein guter Weg um die bereits angesprochenen Risiken des Forex Trading in Zukunft zu vermeiden, ist aus der Vergangenheit zu lernen. Es macht Sinn, sich die Zeit zu nehmen und ein Trading-Tagebuch zu führen.

Eine Analyse Ihrer Trades wird immer aufschlussreiche Ergebnisse liefern. Beispielsweise k?nnten Sie feststellen dass:

  • Sie bessere Ergebnisse beim Trading um News herum erzielen, oder von einer speziellen Risikomanagement-Strategie erfolgreich Gebrauch gemacht haben, die Sie weiter ausnutzen k?nnen
  • Sie generell negative Ergebnisse in einem speziellen Handelsinstrument erreichen, oder einen Nachteil einer Risikomanagement-Strategie entdecken k?nnen.

Die St?rken zu kennen ist für erfolgreiche Trader so essentiell wie sich seiner Schw?chen bewusst zu sein. Schw?chen weisen auf unvertraute Gew?sser hin, in denen schwer ersichtliche Risiken lauern k?nnen. Eine Handelsanalyse hilft zu verhindern, dass Kurs auf den sprichw?rtlichen Eisberg genommen wird.

Für Ihre Trade-Analyse liefert Ihnen Admiral Supreme, das Tuning für den MetaTrader 4, ebenfalls weitergehende, sinnvolle Zusatzfeatures: über die Erweiterung CONNECT und dem Bereich "Trade Analysis" sehen Sie weitergehende Tradeinformationen, exklusiv auch Ihren Kontostand (Balance) nach jedem get?tigtem Trade.

Testen Sie Ihre Risikomanagement-Strategien mit dem kostenlosen Admiral Markets Demokonto

Zusammenh?nge erkennen


Der Forex Markt bietet aufregende und spannende M?glichkeiten, Gewinne oder Verluste zu machen. Denken Sie daran, dass das Vernachl?ssigen von Risikomanagement jedoch auch zu gravierenden Geldverlusten führen kann! Das schw?chste Glied im eigenen Trading-Konzept zu finden und richtig damit umzugehen kann Ihnen dabei helfen, Verluste zu minimieren. Vergessen Sie nicht, dass selbst 8 von 10 positiv verlaufenen Trades durch nur ein oder zwei schwerwiegende Verlusttrades zunichte gemacht werden k?nnen.

Der psychologische Faktor wird vielen Startern zu Beginn zu schaffen machen, denn zum Risikomanagment geh?rt auch, Verlusttrades zu schlie?en und Verluste zu realisieren. Offene Positionen im Minus zu beenden kann emotional belastend sein - es wird aber im Risikomanagement immer wieder vorkommen.?Bevor Sie starten, sollten Sie sich folgendes klar machen:

  • Verluste sind an der B?rse unvermeidbar
  • Verlusttrades sind "emotional einzuplanen" - und zu begrenzen.

Dieser Artikel dient als übersicht über Risikomanagement beim Forex & CFD Handel und bietet Erkl?rungen und Gegenma?nahmen zu allgemeinen Handelsrisiken an. Admiral Markets bietet jedoch keine Anlageberatung an, also:

  • nutzen Sie bitte die hier angebotenen Informationen für ihr pers?nliches Risikomanagement
  • seien Sie sich bewusst, dass diese Informationen nur dabei helfen, ihr Risiko zu begrenzen - nicht etwa, es zu 100 Prozent zu eliminieren.

Die Auswahl der geeigneten Risikomanagement-Werkzeuge und deren konsequenter Einsatz kann das Verh?ltnis zwischen ihrem Gewinn und Verlust signifikant in die richtige Richtung beeinflussen.

Risikomanagement im Forex & CFD Handel

Risiken erkennen

M?gliche Risiken beim Handel von gehebelten Produkten identifizieren.

Methode ausw?hlen

Entwickeln von Strategien für Risikomanagement, die ihrem Tradingstil entsprechen.

Kontrollma?nahmen

Kontinuierliche Kontrolle der angewandten Ma?nahmen.

Konstant anwenden

Konstante Ausübung der Strategien, die Sie in ihrem Trade-Management entwickelt haben.

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